ADP就业报告释放在即,美元指数全面走高

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澳元于悉尼市场大幅上扬,原因优于预期的GDP数据对其产生了新的提振。在2015年第四季度,澳洲GDP同比增长3.0%,超出市场预期的2.5%、前值经上修后为2.7%。澳元兑美元应声测试了阻力位0.7250,此举为过去一个多星期以来第三次出现。然而,我们依然认为该货币对面临下行风险。从基本面来看,表现不俗的GDP数据并未改变大局,该国依然处于低通货膨胀环境之下,而疲软全球增长前景还将会继续为澳洲联储提供进一步宽松空间。此外,近期风险情绪的改善(大宗商品和股市出现回升,美国数据出现改善——昨天的ISM制造业录得49.5、预期为48.5、1月为48.2,Markit制造业录得51.3、普遍预期为51.2、第一版数据为51)允许加息故事重新发挥作用。

ADP就业报告释放在即,美元指数全面走高

美元指数日线

得益于美国释放了鼓舞人心的制造业数据,交易者开始调整对美联储加息预期,导致昨天美国国债收益率曲线前端出现急剧上涨。目前,市场做出2016年不会加息的定价,但如果美国经济在未来几个月持续发出积极信号,那么定价就有可能出现相对迅速的改变。货币政策敏感型的2年期国债收益率上涨逾7个基点至0.8410%,而5年期收益率飙升12个基点至1.3275%。总之,美元兑G10货币持续获利。欧元兑美元自2月中旬以来下跌了4.50%,目前于1.0875附近盘整。我们认为,在更加稳定环境下,随着交易者纷纷调整定位,美元多头即将走到尽头。下行路上,1.0711的水平将成为强劲支撑位,而上行路上,最近阻力位于1.0965(前高点,兼1 – 2月反弹时61.8%的斐波那契水平)。

在亚洲市场,由于“英退”担忧出现降温,英镑兑美元持续走高。该货币对仍旧于短期上行通道内交易,当前正在对阻力位1.40进行测试。我们认为英镑抛售有些过头,预期该货币对还会重返1.41水平上方。然而从中期来看,“英退”故事将会阻碍该货币对突破1.45 – 1.46的水平。

穆迪下调中国信用评级,前景展望从稳定调整至负面,但此举显然未能阻碍亚洲股市的全面上扬。上证综指上涨4.26%、深成指上涨4.70%,香港恒生指数上涨3.06%,日本日经指数上涨4.11%。受亚洲市场乐观情绪的带动,欧洲股指期货全面高开。而美国期货市场则在周二的大幅反弹之后,出现了不一表现。

今天值得交易者关注的有:西班牙失业率,英国Markit/CIPS建筑业PMI,美国MBA抵押贷款申请、ADP就业变化,俄罗斯通货膨胀报告,巴西利率决定和大宗商品价格指数等。

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