API利空想浇灭油价突破的热情 没那么容易

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API利空想浇灭油价突破的热情 没那么容易

  WTI 主力原油期货收涨0.66美元,涨幅1.61%,报41.92美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.68美元,涨幅1.57%,报44.32美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收涨1.74%,报303.2元/桶。

  离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报6.9677元,较上一交易日纽约尾盘跌137点,盘中整体交投于6.9644-6.9948元区间。

  近期要闻

  阿布扎比银行:疫情若得到控制,布伦特原油将升至50美元/桶

  ① 阿布扎比商业银行(Abu Dhabi Commercial Bank)首席经济学家莫尼卡·马利克(Monica Malik)说,如果疫情得到控制,布伦特原油价格可能在2021年初升至50美元/桶,不过走势可能起伏不定;

  ② 马利克表示:目前布伦特原油处于40 - 45美元/桶的相对窄幅区间,短期内,我们预计布油将维持在这一区间。在疫情得到控制、全球需求持续增加的环境下,我们预计油价将在2020年底和2021年达到50美元/桶的价位。“

  ③ OPEC+自5月起实施了创纪录的970万桶/日减产量,尽管疫情蔓延,但在许多国家解除封锁措施和经济活动加速,这部分抵消了疫情的影响;

  ④ 对此马利克说:”我们预计,由于OPEC+减产,7月供需失衡的局面将会出现逆转,需求将逐渐超过供给。

  ⑤ 不过,她指出,即使减产和需求回升,2020年前5个月形成的急剧增加的库存也需要一段时间才能消除;

  ⑥ 另一个潜在的看跌因素是美国页岩油产量的重新调整。马利克表示,如果油价上涨过快,美国产油商可能不会像OPEC+所期望的那样,持续减产;

  ⑦ 不过一个稳定的保证来自海湾地区的主要产油国——沙特、阿联酋和科威特——它们自愿在市场需要时进一步减产

  油价上涨,受疫苗希望和欧盟复苏基金提振

  ①油价周二上涨约1美元,在欧盟刺激计划达成协议提振下,触及四个多月来的最高水平;

  ②调查显示,上周美国原油和成品油库存可能下降,这也支撑了市场;

  ③欧盟领导人就7500亿欧元的复苏基金达成协议,该基金旨在支撑遭受疫情打击的经济,该消息提振了油价;

  ④全球股市和欧元也触及几个月来的最高水平;美元兑一篮子货币跌至3月以来最低;

  ⑤周一发布的充满希望的疫苗数据支撑了油价,尽管疫苗最早也要几个月后才能问世;多家企业正在测试对新药进行新冠免疫测试;

  ⑥油价还从美国也可能很快就新的刺激计划达成一致的前景中获得支撑,距离额外失业补助到期还有不到两周的时间;

  ⑦Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示,美国刺激计划、欧盟复苏基金取得明显进展,再加上疫苗方面的进展,本周都融合在一起,激发了对风险资产的需求

  OPEC+竭力抬高油价但仍不敌成品油消费低迷

  ① 虽然OPEC+的产油国努力试图推高油价,但燃料交易商和炼油厂商对于年底前全球经济和交通运输前景却变得愈发悲观;

  ② OPEC+迫切想要见到原油价格尽快上涨,但燃料消费再度转疲,短期内恐将打击OPEC+的远大目标;

  ③ 自6月23日以来,在新冠疫情再次升温以及实施新一轮封锁措施引发的担忧愈发加剧的情况下,汽油和柴油较原油的溢价连续四周持平或略有下跌;

  ④ 周一9月交割的美国汽油期货较同月交割的布伦特原油的溢价降至不到8美元/桶,6月底时曾超过11美元;

  ⑤ 自6月23日以来汽油利润率一直呈下降趋势,此前三个月由于主要经济体解封而强劲反弹。柴油利润率在疫情期间一直更加稳定,但近几周温和上升趋势告终;

  ⑥ 先前对于经济迅速出现完整V型复苏的预期,正在被产出和就业长期低于趋势水平的担忧所取代。由于解封后又遭遇新一波疫情,美国汽油消费过去三周大致持平;

  ⑦ 汽油和柴油价格再度走软,是向炼油商发出信号:他们可能需要降低加工速度,以避免库存再次增加

  后市观点

  原油价格终于摆脱了震荡的命运,昨天一根直线拉升的曲线打破了市场的平静,震荡了接近两个月之后,我们很久没有看到如此酣畅淋漓的行情了,油价终于要到了变盘时刻了么?

  昨天的价格飞升,有两个主要的原因,最主要的是美国的疫苗研发取得重大进展,天下苦疫情久矣,如果疫苗真的能够如约问世,那么对于宏观市场的刺激肯定非常大,原油价格自然也就存在继续上行的基础。另一个原因是欧洲的复兴基金计划,市场再一次看到了为应对低迷的经济所做出的努力。

  就这两个方面而言,疫苗的问题当前更多的是停留在炒作阶段,距离真正的上市仍有一段距离,但这已经足够支撑油价兴奋的了。

  不过美中不足的是,布伦特其实还没有完全填补上跳空的缺口,WTI也显示上方的压力极其的重。昨天API数据显示美国原油库存增加700多万桶,如果今晚的EIA数据依然是大幅增加,那就相当于给短期的多头泼了一盆冷水,因此这个是我们需要警惕的方向。

  不过相较于疫苗的重大利多,这些短期的利空拉长周期来看并不是太大的问题,考虑到特朗普为了大选邀功,疫苗应该不会再出现不利的信息,因此原油价格或许真的要抬高一个平台告别这无聊的震荡行情了。

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