7.10港股市场分析:市场风险胃纳增加 恒指上试26,800 点

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  外围市场分析

  新冠肺炎人数回升,市场忧虑经济会再受打击,拖累股市下跌。不过,由于美国及中国经济数据向好,加上联储局预期直至2022 年都不会加息,并宣布启动购买个别公司债券行动,带动股市回稳。

  美国总统特朗普据报正考虑两至三项应对中国的行动,加上参众两院一致通过「香港自治法案」,国务卿蓬佩奥早前宣布,对损害香港高度自治的中国官员实施签证限制,中方提出坚定反对,并表示若美方的施压超越红线,将危害中美首阶段贸易协议有关中国购买美国产品的承诺。

  同时,欧盟与中国的投资协议谈判正处于关键阶段,并指若中国不创造平等贸易将对投资设限。有传英国首相约翰逊最快今年起,逐步在国内5G 网络建设中淘汰华为的技术。

  后续须关注中国与欧美等的关系变化。欧盟领袖将于7 月17 至18 日举行峰会,复苏计划能否达成共识备受关注。市场担心疫情二次爆发,刺激现货金价一度升至每盎司1,818 美元,为2011 年10 月以来高位。

  美国上周庆祝独立纪念日,但单日新增确诊人数创纪录新高,一旦多个州政府取消原订的重启经济计划,将使就业情况再度恶化,料拉动金价进一步向上。

  OPEC+同意把现行每天减产970 万桶的协议延长至7 月底,虽然5 月减产履约比率为87%,但OPEC+成员承诺于未来数月兑现未完成的减产承诺,刺激纽约期油升至每桶40 美元上,惟油组最新一轮减产已反映在油价,加上市场忧虑疫情拖累需求,预期油价于每桶40 美元附近徘徊。

  港股市场分析

  恒指上试26,800 点:内地6 月份制造业及非制造业数据胜市场预期,显示内地经济活动于第二季末续稳步回升,当中,由于疫情对服务业冲击更大,故复苏势头更为强劲,而服务业出口需求正在修复,制造业外需仍面临较大压力。

  另外,官方就业指数连续两个月回落,反映内地就业市场压力未减,后续保就业、促就业工作任务依然艰巨,同时官方制造业PMI 营商预期指数及服务业业务活动预期指数双双环比回落,反映企业对后续营商环境信心略减。

  美汇近日升至98 水平后再度回落,利好人民币短期汇价,加上近日上海同业拆息普遍由高位回,舒缓市场对短期流动性收紧忧虑,沪深两市成交近日增加至超过10,000 亿元人民币,两融余额接连创今年新高,反映市场风险胃纳增加,利好短期A 股,预期上证可逐步上试3,500-3,600 点。

  技术走势上,港股上周末段于升交配合下再度上穿100 天线及年初至今降轨顶部阻力,上周五更升穿6 月高位25,303 点。

  本周一进一步跟随A 股造好,并初步升至反弹黄金比率0.618 倍目标(26,105 点),同时完全补回3 月初的下跌裂口顶部(介乎25,321 点至26,084 点),现时14 日RSI 重越50 后,持续攀升,同时MACD 信号线「牛差」扩阔,保历加通道亦向上扩阔,续利好港股短期续上试高位,预期于26,800 点现初步阻力。

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