投资者极度悲观 现金愈发受青睐

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  美国银行4月基金经理调查显示,随着新冠疫情震荡全球金融市场,投资者一直在囤积现金,速度之快堪比911事件后。对美银策略师来说,这是悲观情绪达到顶峰的信号。

  美国银行对近200名全球基金经理进行的月度调查结果显示,基金的现金配置比例从5.1%跃升至5.9%,为2001年恐怖袭击以来的最高水平。这表明在预期经济将陷入衰退时,现金受到青睐。

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  50%的基金经理表示,相对于基准而言他们正“增持”现金;之前的纪录是08年10月的49%。

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  全球股票配置比例环比下降29个百分点至27%,为2009年3月以来最低水平,当时2008年全球金融危机接近尾声。

  调查中,有79%的基金经理希望看到公司改善资产负债表,而只有5%的人希望提高回购。

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  93%的受访基金经理预计未来12个月将出现衰退,这一比例创下了历史新高。与此同时,投资者认为,全球GDP预测的下调基本上已经过去,而每股收益的下调才刚刚开始。

  在押注经济复苏方面,52%的人预计U形复苏,22%认为是W形,15%认为是V形。

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  投资者表示,美债连续第二个月成为交投“最拥挤”资产。

  此外,越来越多的基金经理人认为美元被高估了,这一数字甚至创下了7年半里最大的增幅。调查显示,大约58%的基金经理相信美元被高估,比三月份增加了22%,这是2012年8月以来看空美元的人增长最快的月份。

  关于最大的尾部风险,57%的人认为爆发第二轮疫情是最大的尾部风险,30%的人担心出现系统性信用事件。

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  90%的投资者认为,信用违约风险是金融市场稳定的最大威胁,风险创2009年3月以来新高。

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