疲软依旧,10月油价偏向下行

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  9月份,原油(WTI)价格整体呈现波动趋势,受到本月中旬沙特原油设施遭受袭击的影响,油价大幅上涨。然而,在沙特阿拉伯表示产量复苏阻力不大后,油价开始下跌。DataTalks认为,尽管市场对沙特阿拉伯恢复生产感到担忧,但总体经济低迷仍是影响油价的主要因素,油价在10月份有下降趋势。

  宏观级别的欧佩克表示,原油产量仍处于过剩状态,到2020年,这种情况不会改变。"自上一次经济危机以来,世界经历了最长的市场繁荣,但目前的形势已经不同,经济放缓已成为必然,但原油产量并没有明显下降,特别是美国和俄罗斯原油产量大幅度增加后,未来原油市场将在很长一段时间内继续处于供过于求的状态。尽管最近对沙特阿拉伯的袭击以及美国军队激增的消息加剧了地缘政治紧张局势,但这种影响是不可持续的,随着市场恢复平静,油价将不可避免地再次受到压力。

  在数据层面,DataTalks统计了自2000年以来19年来WTI原油市场的月度表现,发现10月份油价上涨的可能性为42.10%,平均涨跌幅度为-2.41%(这是当年第二低的跌幅)。价格在十月份之后的11月份降到了最低水平,而疲软的季节性表现表明,石油价格更有可能在年底前下跌。DataTalks在过去19年中一直在寻找类似的价格趋势,并发现在过去12个时期(以蓝色区块为单位),过去30个交易日相关系数超过0.71的时间段,价格将上涨8次,在接下来的30个交易日下跌4次,上涨概率为66.6%。DataTalks认为,虽然历史数据显示价格上涨的可能性很高,但考虑到9月份的价格上涨来自特殊事件(沙特阿拉伯遭到袭击),历史趋势对目前的市场判断意义不大,换句话说,价格上涨的可能性不高。

  他说:"技术层面的价格持续下跌,自八月低点以来,已跌至上行通道的底部,而未来市场下跌的可能性较高。"沙特原油设施受袭击影响较小,不利影响几乎完全消除了这一事件,影响了所有收益。加上最近原油库存的上升,国际油价继续看跌。国内原油期货也看跌。如果价格继续下跌,短期支撑位为449.45/50,进一步支撑位为438.50/55,然后是上行通道约430,如果价格跌破支撑位,可能会继续跌至8月份的低点400点。图表显示原油(WTI)的日趋势,价格迅速下跌,未来市场可能继续下跌。接收

  沙特事件在高价格开盘后继续下跌,几乎抵消了开盘后的所有上涨。如果价格继续下跌,较低的支撑位将出现Fibonacci 50.0%重置54.49,进一步支撑位将出现斐波纳契61.8%重置51.64(这一头寸今年两次对价格起到了很好的支撑作用)。如果价格反弹,Fibonacci的上端阻力为58.2%,而Fibonacci的进一步阻力为23.6%。

  总而言之,全球经济低迷仍然是影响原油的主要因素,过剩供应保持不变,季节性疲软已经到来,原油价格在10月份继续走低,短期内油价可能会跌至8月份的低点,如果价格低于8月份的低点,它可能会开启新一轮的下行趋势,对投资者、卖空或好的选择。

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