华尔街突遭“美元荒” 本周重点关注欧美制造业PMI及EIA原油库存

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  上周,由于突然出现"美元短缺",美国回购市场隔夜产品利率升至10%,纽约联储(New York Fed)11年来第一次使用雪储,连续第二天向市场注入1,300亿美元。尽管美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前降息25个基点,保持利率不变的可能性,但突然出现的"美元短缺"和一系列其他因素导致了美联储今年的第二次降息。

  本周,市场将迎来一系列重大数据,包括欧元区和美国制造业采购经理人指数(PMI)、EIA原油库存、美国消费者信心、美国第二季度最终GDP值,此外,新西兰联储还将宣布最新的利率决议,中东局势、英国退欧和其他焦点仍有可能被市场炒作。

  重点关注美制造业PMI

  周一,欧元区制造业采购经理人指数(PMI)和美国制造业采购经理人指数(PMI)保持疲弱。欧元区制造业数据最近依然疲弱,意大利仍存在很大不确定性,主要原因是生产率增长疲弱和经济增长放缓。德国汽车业受到出口下滑的打击。今年第一季度,德国按年计算的GDP仅增长0.4%,而第二季度出口下降,德国GDP同比下降0.1%。

  一系列近期数据预示着美国经济下行趋势的风险增加,尤其是美国制造业数据的最大跌幅。随着投资者规避风险,美国国债和黄金-这是避险资产-受到高度追捧。美联储(Fed)主席鲍威尔几天前表示,美国经济和贸易政策的不确定性正在引发全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲弱等问题。因此,制造业数据也将对市场产生更大影响。

  周二,德国企业信心指数、英国政府收入和支出的短期缺口,以及美国商会(American Consulting Chamber Of Commerce)消费者信心指数。尽管德国制造业疲软,但德国企业似乎受到全球贸易问题的限制,但市场在未来6个月仍对德国经济感到担忧。在英国,投资者可以关注英国政府的收支数据,这些数据对英镑汇率有短期影响。

  周三重点关注新西兰联邦储备银行的决议、美国新房销售数据和EIA原油库存。多数分析师认为,新西兰联储可能会将其宽松政策推向尾声。分析指出,新西兰联邦储备委员会将限制传统货币政策的降息功能,即到明年5月将官方现金利率下调至0.25%。新西兰最近的经济增长指标与新西兰联储的计划不一致,而当地的通胀预期正在下降,澳大利亚联邦储备委员会也在同时降息,这将给新西兰的财政环境带来很大压力。

  星期四的重点是第二季度国内生产总值的最终价值,第二季度核心PCE价格指数的最终价值,美国的批发库存和美国已建成房屋的销售。"就今年上半年美国经济而言,由于出口下降和企业投资疲软,今年春季美国经济增长明显低于原报告。虽然公司获得了可观的收入,但前景仍然十分黯淡。有分析指出,虽然较高的消费支出有利于企业盈利,但企业利润在三个季度中首次出现增长,但这似乎也是企业通过减少投资等行为实现的。

  上周五主要关注欧元区经济信心指数、8月份PCE价格指数、密歇根9月和8月耐用品订单数据。在欧洲期间,欧元区将有一系列重要数据,如法国CPI、欧元区经济信心指数、消费者信心指数等。这些数据将为欧元在短期内指明方向。

  欧洲央行利率决议中在本月中旬的利率决议中几乎全部采用了宽松政策。欧洲央行利率决议中对欧元区经济增长和通胀前景的评估,比以往更加悲观。欧洲央行利率决议中政策制定者认为,欧元区经济放缓可能比此前预期更持久,经济继续面临下行压力,通胀前景指标已经下降。欧洲央行利率决议中准备进一步放松货币政策,并采取一切必要措施,以实现通胀目标。

  多国同日宣布降息

  北京时间9月19日凌晨,美联储公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率下调25个基点,至≤2%,符合市场预期,这是自北京时间8月1日以来的第二次降息。此外,尽管内部存在分歧,美联储的点阵预测显示,美联储今年和明年倾向于不再降息。

  记者指出,美联储的政策声明与8月1日降息时差不多。FOMC再次将"全球发展对经济前景的影响和温和的通胀压力"作为降息的主要原因。但在对美国经济的评估中,美联储调整了措辞,称美国家庭支出"以强劲的速度增长",但"企业固定投资和出口放缓"。

  三菱日联金融集团常务董事兼首席金融经济学家克里斯·鲁普基(ChrisRupkey)在接受"每日经济新闻"(Daily Economic News)采访时表示,"美联储已经明确表示,它不会在今年和明年降息,以告诉我们他们的降息周期已经结束。

  我们预测,美联储对联邦基金利率的预测中值在未来几年将不低于2%,2020年不低于2%,2021年为2.25%,2022年为2.5%。美联储目前对美国GDP增长的预测为2%,与6月份的预测一致。鲁普基对记者说。

  记者还指出,同样在9月19日,美联储的降息就像多米诺骨牌-在美联储宣布降息后,巴西央行宣布将基准利率从6%下调至5.5%,这是自1986年设定基准利率以来的最低水平。

  同日,沙特阿拉伯也采取了降息措施,沙特金融管理局将回购利率从2.75%下调至2.5%。阿联酋央行表示,将从9月19日起将存款利率下调25个基点,并将用于借款短期流动性的回购利率下调25个基点。此外,香港金管局亦宣布将基准利率下调25个基点至2.25%。印尼央行将基准利率下调25个基点,至5.25%,这是今年第三次降息,符合市场预期。除了降息外,印尼央行还宣布了新的信贷政策,如调整银行贷款与存款比率、放宽抵押贷款和汽车贷款要求等。

  英国央行(Bank Of England)保持了基准利率不变,维持了4350亿英镑的资产购买不变。英国央行(Bank Of England)表示,2019年剩余时间内,通胀仍将低于2%的目标。如果英国退欧的不确定性持续下去,通胀可能会减弱。如果英国顺利退出欧盟,很可能意味着加息。

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